信用查询

功能概述

查询结算客户或业务员的信用额度、信用期限余额的报表。

功能入口

销售管理→信用查询

栏目说明

过滤条件

说明：按信用分析对象+相应条件显示查询结果。

栏目	说明
信用分析对象	可按结算客户、业务员分别进行信用查询。
结算客户分类	信用分析对象=‘结算客户’时此条件起作用。
结算客户	信用分析对象=‘结算客户’时此条件起作用。
结算客户自定义项	信用分析对象=‘结算客户’时此条件起作用。
分管部门	往来单位档案中对应的分管部门 信用分析对象=‘结算客户’时此条件起作用。
分管人员	往来单位档案中对应的分管人员 信用分析对象=‘结算客户’时此条件起作用。
部门	参见部门档案 信用分析对象=‘业务员’时此条件起作用。
业务员	信用分析对象=‘业务员’时此条件起作用。
信用额度
到期基准日	指查询立账单据‘收款到期日’对应的日期。
是否超额度
是否超期限

查询结果

栏目	说明
订单占用量
信用额度	查询条件中结算客户/业务员在往来单位档案/员工档案中的信用额度。
信用余额	=信用额度 - 各信用占用量之和。
超期应收款	按‘结算客户’查询时：=立账单据‘收款到期日’小于查询条件‘到期基准日’的立账单据未核销部分‘本币含税金额’合计 按‘业务员’查询时：=（该业务员未收款完毕的单据中最早到期的立账的到期日+业务员的信用天数）小于查询条件‘到期基准日’的立账单据的未核销部分‘本币含税金额合计’。

操作说明

参见报表公共操作

注意事项

• “结算客户、分管部门、分管人员、客户分类”与“部门、业务员”两组不可混选；
• 查询条件‘信用分析对象’=‘结算客户’，只能按“结算客户、分管部门、分管人员、客户分类”分组；‘信用分析对象’=‘业务员’，只能按“部门、业务员”分组。
• 对于结算客户、业务员不进行信用控制的，不在此报表的查询范围内。
• 操作员有“往来单位、部门、员工”数据权限的记录才能查询出来。