单据公共操作

单据进入方式

进入单据维护界面的方式：

• 在首页，单击相应的单据名称图标
• 在各业务系统模块菜单下，单击相应的单据菜单名称
• 我的工作台→相关单据
• 常用功能区

功能按钮说明

功能按钮说明

按钮名称	说明
首张	查看第一个未结账期间的第一张单据。 如果在单据列表打开的情况下，首张、上张、下张、末张按照列表显示顺序翻动。
上张	查看上一张单据。 单据是按照录入顺序排序的。 如果单据列表打开的情况下，上张、下张按照列表显示顺序翻动。
下张	查看下一张单据。
末张	查看第一个未结账期间的最后一张单据。
选XX单	选择生成当前单据的来源单据。 只能参照生效而未中止的来源单，生效是指有审核环节的已审核，无审核环节的已保存。 如果参数设置不允许超来源单执行，已执行完的来源单不可参照。 只能参照有数据权限的来源单，选单的数据权限不控制“制单人”数据权限。 在选单界面的过滤条件里，不允许根据停用状态的基础档案进行数据过滤。
草稿	选择草稿列表。  可以把草稿生成正式单据，也可把草稿删除。 参见草稿
审核/弃审	审核或弃审有审核流程的单据。 对于无审核流程的单据，单据一经保存就生效。 对于有审核流程的单据，只有执行审核打上“已审”标志后才生效。 如果单据在审核之后已被后续执行，必须取消后续操作才可以弃审。
新增	新增一张单据
复制	复制当前单据，快速新增一张单据。 复制单据的单据编号顺序生成、单据日期取当前登录日期，关联信息不复制，其他信息与原单一致。 在复制单据时，如果被复制的单据已修改未保存，则先提示是否保存单据，用户选是则按修改保存后的单据进行复制，如果用户选否则按未修改的单据进行复制。
刷新	对当前单据进行刷新。  只能对保存后的单据进行刷新。
删除	删除当前单据。 对于有审核流程的单据如果已经审核，必须先弃审才可以删除。 对于无审核流程的单据如果有后续执行，不可以删除。
生成XX单	根据当前单据生成后续单据。 允许被参照的单据范围：未中止、有审核环节的已审核、无审核环节的已保存。 只有当前用户具有后续单据的“新增”权限才可以生单。
中止执行	手工强行停止执行当前单据，其他单据不受影响。 只有生效的单据才能进行中止执行操作，即有审核环节的已审核、无审核环节的已保存。 已中止执行的单据不参与后续的生单，可以查询、参与报表计算，允许反映后续单据对该单据的执行情况。
取消中止	把中止状态的单据恢复到可执行状态。
放弃	放弃本次单据修改，恢复修改前状态。
设置	设置单据的显示格式 字段是否显示：打勾表示显示，不打勾表示不显示。 字段显示顺序：通过“上移”、“下移”按钮或者直接在界面拖拽来设置列的显示顺序。 字段显示名称：直接修改字段的“显示名称”。 字段显示宽度：用户在界面拖拽调整。 自定义项设置按钮：参照单据设计
转换	没有来源关系的单据之间复制数据的方式。
附件	支持多个附件进行上传。  支持附件查看、附件编辑权限。  参见附件管理器
消息	支持内部消息、短信、邮件发送。  支持单据信息和单据审核信息。  参见发送消息
联查XX情况	查询当前单据的来源和后续情况。
打印设置	参见打印
打印预览	参见打印
打印	参见打印
打印模板设置	参见打印
查找	按“查询条件”过滤单据。
导出	导出当前单据。 对于导出确认界面的“当前表页”、“所有表页”，选中哪个都不影响结果。  如果选中“包含单元公式”，对于有运算公式的单元格同时导出单元公式和值，如果不选中，只导出单元格的值。  开始转换，表示开始导出数据；  关闭，关闭当前界面。
保存	保存当前单据。 单据名称右侧的*号表示当前单据尚未保存，保存后*号消失。
保存新增	保存当前单据并新增一张单据。
保存打印	保存后即打印
保存为草稿	将当前单据内容保存为草稿，草稿不进行校验数据有效性。
退出	退出当前界面。

行操作按钮

在单据上点击序号弹出

功能按钮说明

按钮名称	说明
增行 	在最后一行增加一个空白行。 
插行 	在当前行之前插入一行。
复制行 	把当前行复制到最后一行。 除了序号等自动生成的信息，其他行的内容都要复制，如果被复制的行与上游来源单的记录有关联关系时，则这种关联关系要保留。
删行 	删除当前行。
多货位 	参见专题货位管理

表体工具栏

表体工具栏是在对应表体的右上角有一排按钮。按钮主要有以下功能：

复制到剪切板、另存为EXCEL模板、销售订单查询、现存量查询、价格查询、多货位查询、现存量参照、生成单据查询、查看余额、重算、找平、借贷转换、正负转换。

功能按钮说明

按钮名称	说明
复制到剪贴板	把对应单据表体数据复制到剪贴板。 
另存为EXCEL模板 	选中具体表格明细，把对应表格的标题进行复制，生成一个EXECL文件，复制的内容自动粘贴到EXECL中。 弹出下载文件窗口，让用户进行选择打开还是保存此文件。

新增单据

按照数据来源区分，新增单据有手工输入、生单两类方法。

手工输入是由用户直接在当前单据界面录入单据信息；

生单是新增单据的一种快速生成方法，数据可以全部或部分取自来源单，由系统直接生成，比手工输入快捷准确，而且可以建立新增单据和来源单的关联关系，用户只需做简单调整（自动生单没有用户的直接参与）即可完成新增单据，生单包括拉式生单、推式生单、自动生单三种方式；

允许作为来源单的单据状态：未中止，有审核环节的已审核，无审核环节的已保存。

拉式生单

• 操作流程是：在当前单据界面→选来源单→保存；
• 生成后的单据可以修改，也可以手工追加记录行；
• 在当前单据上，生成的记录行有来源信息，手工追加的记录行无来源信息。

推式生单

• 操作流程是：在来源单据界面→操作→当前单据→保存；
• 生成的单据先查看、修改，后保存。
• 生成的单据上带有来源信息。

自动生单

自动生单是由系统根据来源单自动生成单据，来源单如果有审核环节，审核后生成，如果无审核环节，在保存后生成；

被生成的单据上带有来源信息，直接保存；

来源单删除或弃审时，自动生成的单据连带删除，来源单修改时，自动生成的单据连带修改；

自动生成的单据有审核环节的需要审核，无审核环节的可以直接做后续操作。

自动生单包括以下情况：

根据销售订单的订金生成收款单；

根据采购订单的订金生成付款单；

根据销货单的现结生成收款单；

根据进货单的现结生成付款单；

根据进货单和采购入库单的采购核算生成采购核算单；

根据库存的组装拆卸单、形态转换单、盘点单生成其他入库单和其他出库单；

根据销货单自动生成出库单；

根据进货单自动生成入库单。

上述第7、8种情况根据系统选项设置决定是否自动生成：

1、 系统管理→账套设置→系统设置→销售→销货单自动生成出库单；

2、 系统管理→账套设置→系统设置→采购→进货单自动生成入库单。

单据操作

• 当前单据有审核流程时

  对于已经审核的单据必须先弃审才能进行修改、删除；

  如果在审核之后已被后续执行，必须先取消后续执行才能弃审。

  单据状态	修改	删除	审核	弃审	可被后续执行
  未审	T	T	T
  已审、未被后续执行				T	T
  已审、已被后续执行					T

• 当前单据无审核流程时

  如果当前单据已被后续执行，必须取消后续执行才可以进行修改、删除。

  单据状态	修改	删除	可被后续执行
  未保存	T	T
  已保存、未被后续执行	T	T	T
  已保存、已被后续执行			T

单据列表

在单据上通过查找功能可以进入单据列表。

按钮说明

按钮名称	说明
审核	当前单据有审核环节时才有此功能按钮。 对单据列表中所有选中的单据进行批量审核。
弃审	当前单据有审核环节时才有此功能按钮。 对单据列表中所有选中的单据进行批量弃审。
删除	删除当前单据列表中所有选中的单据。
中止执行	对单据列表中所有选中的单据进行中止执行。
取消中止	对单据列表中所有选中的且已中止执行进行的单据取消中止。
查找	弹出查询条件，对单据列表重新过滤。
栏目	设置单据列表的列是否显示、列宽、显示顺序、排序。
打印	参见打印
预览	参见打印
设置	参见打印
单据打印	参见打印
导出	将当前单据列表导出为文件。

注意事项

1、 在单据维护界面，实际为负数的时候，在单据界面也显示为负数，并且用红字进行显示。例如采购入库单，选择业务类型为“采购退货”的时候，输入数量则要输入负号和数字，且用红字进行显示。

2、 在列表、报表查询的时候，实际结果为负数的单元格，仍显示为负数，并且用红字显示。