币种档案

功能概述

• 企业的实际业务中往往不只使用本国货币作为交易币种，通常还会伴随其他国家货币的业务，这就需要建立币种档案。
• 管理企业经营活动中的全部币种
• 记录币种与本位币之间的汇率
• 记录各外币与本位币之间的换算关系
• 管理异币种核销误差范围
• 为企业预置币种

功能入口

• 基础设置→收付结算设置→币种
• 基础设置工作台→币种

栏目说明

基本栏目

栏目	说明
货币代码	RMB、USD、HKD、EUR、JPY……
货币名称	人民币、美元、港币、欧元、日元……
币符	￥、$……
本位币	是否本位币。新建账套时已经确定。
最大折算误差	各外币与本位币之间作异币种核销时，允许的误差范围。参见专题异币种核销
汇率	由于币种价值不同，一国货币兑换另一国货币的比率。
折算方式	外币与本位币之间的换算关系。 原币*汇率=本位币 或 原币/汇率=本位币

操作说明

新增

建立账套时，如果没有启用多币种，则无需建立币种档案，该档案也不可见。

修改

• 建立账套时需要指定本位币，账套一但建立，本位币将不能更换为其他币种
• 只有本位币能修改“最大折算误差”
• 各币种的汇率可以随时修改